流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,976
預金
当座預金	183,648
普通預金	2,337
通知預金	5,250,000
定期預金	200,000
外貨預金	686,892
別段預金	2,746
小計	6,325,624
合計	6,327,601

b.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生活協同組合連合会	245,044
日本ハム食品㈱	3,818
計	248,863

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年1月期日	126,239
2月期日	122,623
計	248,863

c.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	11,815,890
東亜商事㈱	220,903
日本生活協同組合連合会	188,039
㈱丸善	84,026
㈱サトー商会	65,919
その他	647,676
計	13,022,456

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(D)	× 12(月)
(B)

13,141,83765,724,14965,843,53013,022,45683.52.4d.棚卸資産

区分	チーズ (千円)	ナッツ (千円)	その他 (千円)	計(千円)
商品及び製品	2,308,155	77,013	19,333	2,404,502
仕掛品	147,613	-	-	147,613
原材料	2,089,781	-	-	2,089,781
計	4,545,550	77,013	19,333	4,641,897

2024/03/28 14:48