流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,228
預金
当座預金	246,034
普通預金	4,117
通知預金	4,900,000
定期預金	200,000
外貨預金	825,599
別段預金	2,901
小計	6,178,653
合計	6,179,881

b.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生活協同組合連合会	235,052
計	235,052

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年1月期日	110,767
2月期日	124,284
計	235,052

c.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	11,785,903
東亜商事㈱	213,046
日本生活協同組合連合会	191,891
QBB VIETNAM COMPANY LIMITED	136,143
㈱丸善	87,700
その他	688,794
計	13,103,479

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(D)	× 12(月)
(B)

13,022,45663,984,57163,903,54813,103,47983.02.5d.棚卸資産

区分	チーズ (千円)	ナッツ (千円)	その他 (千円)	計(千円)
商品及び製品	1,993,940	75,539	25,930	2,095,410
仕掛品	147,805	-	-	147,805
原材料	2,432,004	-	-	2,432,004
計	4,573,750	75,539	25,930	4,675,220

2025/03/27 14:47