有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

3 当座貸越
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。
当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
当座貸越極度額の総額	7,100百万円	7,050百万円
借入実行残高	3,780 〃	3,800 〃
差引額	3,320百万円	3,250百万円