有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)

3 当座貸越
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)
当座貸越極度額の総額	7,050	百万円	7,000	百万円
借入実行残高	3,800	〃	4,400	〃
差引額	3,250	百万円	2,600	百万円