利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益110億23百万円、減価償却費68億30百万円等による資金増加が、たな卸資産の増加による運転資金の増加及び法人税等の支払等の資金減少を上回ったことにより、当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは68億45百万円の資金増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
3ヶ月を超える定期預金及び有価証券の運用による預入・取得が満期・償還を上回ったことによる45億92百万円の資金減少に加え、米国における製粉4工場の取得に221億87百万円、及び有形及び無形固定資産の取得に79億47百万円支出したこと等により、当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは346億83百万円の資金減少となりました。

2014/11/13 10:48