利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第2四半期	当第2四半期	前年同期差
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,935	25,439	14,504
投資活動によるキャッシュ・フロー	△90,392	△8,230	82,161
フリー・キャッシュ・フロー	△79,457	17,208	96,666

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益146億44百万円、減価償却費108億9百万円等による資金増加が、仕入債務の減少及び法人税等の支払等の資金減少を上回ったことにより、当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは254億39百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は109億35百万円の資金増加)となりました。

2020/11/09 10:22