日東富士製粉（2003）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,615 | 1,668 |
| 減価償却費 | 882 | 924 |
| 減損損失 | 8 | － |
| のれん償却額 | 2 | 3 |
| 負ののれん償却額 | -97 | -94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -229 | -299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 172 | 364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -88 |
| 支払利息 | 107 | 85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -217 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| 固定資産除却損 | 25 | 27 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264 | -841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61 | -1,550 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 267 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396 | 2,598 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 186 | -77 |
| その他 | 10 | -31 |
| 小計 | 4,324 | 2,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 105 |
| 利息の支払額 | -107 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -853 | -1,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,472 | 1,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -640 | -819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 328 | 8 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86 | 119 |
| その他 | -38 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -674 | -1,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -252 | -300 |
| 配当金の支払額 | -367 | -550 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -623 | -855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,169 | -741 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,598 | 4,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,811 | 4,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
