利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益8億4千1百万円、減価償却費5億6百万円、仕入債務の増加額11億8千2百万円等により資金が増加した一方、たな卸資産の増額25億5千3百万円、その他の流動負債の減額2億9千2百万円、法人税等の支払額2億4千4百万円等により資金が減少した結果、営業活動によるキャッシュ・フローは4億3千2百万円の資金減少となり、当第2四半期連結累計期間に使用した資金は前第2四半期連結累計期間に比べ4億2千3百万円(4,928.1%)増加しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
定期預金の預入による支出1億5千万円、有形固定資産の取得による支出6億4千2百万円等により資金が減少した結果、投資活動によるキャッシュ・フローは8億1千5百万円の資金減少となり、当第2四半期連結累計期間に使用した資金は前第2四半期連結累計期間に比べ4億1千2百万円(102.2%)増加しました。

2014/11/13 9:13