営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は84億7千4百万円と前連結会計年度に比べ15億7千1百万円(22.8%)増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益25億3千6百万円、減価償却費10億9千7百万円、たな卸資産の減少9億4千9百万円等で資金が増加した一方、仕入債務の減少12億3千2百万円、法人税等の支払額7億5千8百万円等により資金が減少した結果、営業活動によるキャッシュ・フローは31億5千7百万円の資金増加となり、当連結会計年度に獲得した資金は前連結会計年度に比べ4億7千7百万円(17.8%)増加しました。

2017/06/30 9:41