有価証券報告書-第119期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,354 | 2,536 |
減価償却費 | 1,122 | 1,097 |
減損損失 | 218 | 89 |
のれん及び負ののれん償却額 | -95 | 13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -13 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -163 | -160 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -12 | -5 |
退職給付費用(組替調整分) | -160 | -163 |
受取利息及び受取配当金 | -95 | -98 |
受取保険金 | -79 | -37 |
支払利息 | 36 | 36 |
持分法による投資損益(△は益) | -61 | -90 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -118 | 0 |
固定資産売却益 | -61 | -10 |
固定資産除却損 | 42 | 21 |
店舗閉鎖損失 | 5 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 328 | 576 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -320 | 949 |
受取補償金 | -39 | - |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -136 | 117 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 230 | -1,232 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 126 | 101 |
その他 | 3 | 76 |
小計 | 3,128 | 3,800 |
利息及び配当金の受取額 | 114 | 114 |
利息の支払額 | -36 | -36 |
補償金の受取額 | 39 | - |
保険金の受取額 | 79 | 37 |
製品回収関連費用の支払額 | -171 | - |
法人税等の支払額 | -474 | -758 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,679 | 3,157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -307 | -89 |
有形固定資産の取得による支出 | -970 | -1,035 |
有形固定資産の売却による収入 | 298 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -99 | -19 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -14 |
投資有価証券の売却による収入 | 386 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 9 |
差入保証金の回収による収入 | 31 | 50 |
その他 | -81 | -61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -746 | -1,149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -412 | -412 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -414 | -415 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,496 | 1,571 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,903 | 8,474 |