営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高(以下「資金」という)は38億6千5百万円と前連結会計年度末に比べ15億3千5百万円(28.4%)減少しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益22億9千9百万円、売上債権の減少11億円、減価償却費6億2千万円等で資金が増加した一方、仕入債務の減少17億4千2百万円、たな卸資産の増加7億9千7百万円、法人税等の支払額3億8千1百万円等により資金が減少した結果、営業活動によるキャッシュ・フローは5億3百万円の資金減少となりました。当第2四半期連結累計期間に獲得した資金は前第2四半期連結累計期間に比べ8億1千7百万円減少しました。

2018/11/13 9:23