営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高(以下「資金」という)は96億8千6百万円と前連結会計年度末に比べ1億1千1百万円(1.1%)減少しました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純利益18億4千9百万円、減価償却費8億3百万円等で資金が増加した一方、その他の流動負債の減少額9億1千万円や法人税等の支払額10億7百万円等により資金が減少した結果、営業活動によるキャッシュ・フローは16億3千8百万円の資金増加となりました。当中間連結会計期間に獲得した資金は前中間連結会計期間に比べ4億1千1百万円増加しました。

2024/11/13 17:01