利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益4,447百万円、減価償却費3,427百万円等による資金の増加がありましたが、仕入債務の減少3,763百万円及び法人税等859百万円の支払等があった結果、合計では3,880百万円の収入となり、前年同期に比べ1,765百万円(31.3%)収入が減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得で3,361百万円の資金を使用した結果、合計では4,062百万円の支出となり、前年同期に比べ91百万円(2.3%)支出が増加しました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、フリー・キャッシュ・フローの不足分及び配当金1,438百万円の支払等をコマーシャル・ペーパーの発行等により賄った結果、1,848百万円の収入となり、前年同期に比べ1,608百万円(671.3%)収入が増加しました。

2016/05/30 15:01