利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益8,213百万円、減価償却費7,304百万円及びたな卸資産の減少等による資金の増加がありましたが、一方で法人税等1,973百万円の支払等があった結果、合計では13,036百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ764百万円(5.5%)収入が減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得で7,478百万円の資金を使用した結果、合計では8,428百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ694百万円(7.6%)支出が減少しました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、これらで得たフリー・キャッシュ・フロー4,607百万円を原資として、借入金の返済や配当金1,438百万円の支払等を行った結果、4,443百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ289百万円(6.1%)支出が減少しました。

2016/06/29 15:13