#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得で2,882百万円の資金を使用した結果、合計では3,335百万円の支出となり、前年同期に比べ726百万円(17.9%)支出が減少しました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、これらで得たフリー・キャッシュ・フロー6,244百万円を原資として、借入金の返済及び配当金1,597百万円の支払等を行い、更に冷凍パン生地及び菓子類を生産する新工場の設備投資資金並びに自己株式の取得資金に充当するため、転換社債型新株予約権付社債を発行し7,967百万円の収入を得た結果、2,892百万円の支出となり、前年同期に比べ4,740百万円支出が増加しました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は5,118百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,351百万円(56.6%)の増加となりました。
2016/11/14 9:18
#2 重要性が乏しいため省略している旨、金融商品関係、四半期連結財務諸表: (金融商品関係)
転換社債型新株予約権付社債は、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期連結貸借対照表計上額に前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認められますが、当第2四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2016/11/14 9:18