利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益5,268百万円、減価償却費3,600百万円等による資金の増加がありましたが、法人税等1,236百万円の支払等があった結果、合計では9,580百万円の収入となり、前年同期に比べ5,699百万円(146.9%)収入が増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得で2,882百万円の資金を使用した結果、合計では3,335百万円の支出となり、前年同期に比べ726百万円(17.9%)支出が減少しました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、これらで得たフリー・キャッシュ・フロー6,244百万円を原資として、借入金の返済及び配当金1,597百万円の支払等を行い、更に冷凍パン生地及び菓子類を生産する新工場の設備投資資金並びに自己株式の取得資金に充当するため、転換社債型新株予約権付社債を発行し7,967百万円の収入を得た結果、2,892百万円の支出となり、前年同期に比べ4,740百万円支出が増加しました。

2016/11/14 9:18