利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益4,108百万円、減価償却費3,920百万円等による資金の増加がありましたが、売上債権及びたな卸資産の増加や、法人税等1,406百万円の支払等があった結果、合計では5,178百万円の収入となり、前年同期に比べ4,401百万円(46.0%)収入が減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得で6,995百万円の資金を使用した結果、合計では7,238百万円の支出となり、前年同期に比べ3,902百万円(117.0%)支出が増加しました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、フリー・キャッシュ・フローの不足分及び配当金の支払額789百万円等をコマーシャル・ペーパーの発行等により賄った結果、534百万円の収入となり、前年同期に比べ3,427百万円増加しました。

2017/11/14 9:26