利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益8,204百万円、減価償却費4,039百万円及び売上債権やたな卸資産の減少等による資金の増加がありましたが、負ののれん発生益3,463百万円、法人税等1,324百万円の支払及び仕入債務の減少等があった結果、合計では7,238百万円となり、前年同期に比べ1,201百万円(19.9%)収入が増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得5,896百万円及び関係会社株式の取得2,630百万円により資金を使用した結果、合計では8,947百万円の支出となり、前年同期に比べ3,520百万円(64.9%)支出が増加しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、フリー・キャッシュ・フローの不足分及び配当金の支払額1,090百万円等をコマーシャル・ペーパーの発行等により賄った結果、3,712百万円の収入となり、前年同期に比べ6,342百万円増加しました。

2020/11/16 15:13