支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する担保付債務

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	-		50	〃
支払手形及び買掛金	76	百万円	154	〃
固定負債「その他」	180	〃	180	〃

2021/06/25 14:28

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、必要に応じてデリバティブ取引(為替予約取引及び通貨オプション取引)を利用してヘッジしております。
短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として10年以内)及び転換社債型新株予約権付社債は、主に設備投資に係る資金調達であります。借入金は、キャッシュ・フロー変動リスク及び金利変動リスクに晒されておりますが、必要に応じてデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2021/06/25 14:28