利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益2,761百万円及び減価償却費4,910百万円等による資金の増加がありましたが、法人税等1,808百万円の支払及び売上債権や棚卸資産の増加等があった結果、合計では4,459百万円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得6,786百万円等により資金を使用した結果、合計では7,139百万円の支出となり、前年同期に比べ1,808百万円(20.2%)支出が減少しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、フリー・キャッシュ・フローの不足分及び配当金の支払額1,132百万円等をコマーシャル・ペーパーの発行等により賄った結果、9,621百万円の収入となり、前年同期に比べ5,909百万円(159.2%)収入が増加しました。

2021/11/12 13:00