営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益8,259百万円、減価償却費4,869百万円及び仕入債務の増加等による資金の増加がありましたが、法人税等2,138百万円の支払及び売上債権の増加等があった結果、合計では10,503百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に関係会社株式の取得1,711百万円、有形固定資産の取得4,908百万円等により資金を使用した結果、合計では6,702百万円の支出となり、前年同期に比べ953百万円(12.5%)支出が減少しました。

2023/11/13 10:14