有価証券報告書-第123期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2023年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連

				(単位:百万円)
区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	7,612	-	44	44
合計		7,612	-	44	44

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連

				(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的処理方法	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		8,924	78	△7
合計			8,924	78	△7

(2)金利関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	受取変動・支払固定	長期借入金	1,000	-	(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連

				(単位:百万円)
区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	3,214	-	95	95
合計		3,214	-	95	95

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連

				(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的処理方法	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		11,900	34	420
合計			11,900	34	420

(2)金利関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	受取変動・支払固定	長期借入金	-	-	(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。