利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1億4千7百万円の収入となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純損失1億4千5百万円に対し、減価償却費6千4百万円や事業構造改善費用1億1千2百万円を計上したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、8百万円の支出となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得により1千1百万円支出したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、3千8百万円の支出となりました。この主な要因は、短期借入金3億2千7百万円の増加に対し長期借入金の返済を3億5千7百万円行ったことによるものであります。

2015/05/15 9:21