財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、8百万円の支出となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得により1千1百万円支出したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、3千8百万円の支出となりました。この主な要因は、短期借入金3億2千7百万円の増加に対し長期借入金の返済を3億5千7百万円行ったことによるものであります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/05/15 9:21