営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1億円増加し、5億4千8百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億4千7百万円の収入となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純損失1億4千5百万円に対し、減価償却費6千4百万円や事業構造改善費用1億1千2百万円を計上したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、8百万円の支出となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得により1千1百万円支出したことによるものであります。

2015/05/15 9:21