営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ4億7千2百万円増加し、9億2千1百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億9千2百万円の収入(前年同期は1億7千6百万円の支出)となりました。この主な要因は、たな卸資産の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億1百万円の収入(前年同期は8千1百万円の支出)となりました。この主な要因は、有形固定資産の売却によるものであります。

2015/12/24 12:59