東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,047 | 1,087 |
| 減価償却費 | 106 | 108 |
| 減損損失 | 57 | － |
| 負ののれん償却額 | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -156 | 76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -44 |
| 支払利息 | 47 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 9 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254 | -340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58 | 489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148 | -268 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31 | 34 |
| その他 | 91 | -34 |
| 小計 | 813 | 1,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 32 |
| 利息の支払額 | -41 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -169 | -661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632 | 515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -34 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 41 |
| 子会社株式の取得による支出 | -27 | － |
| 貸付けによる支出 | -470 | -480 |
| 貸付金の回収による収入 | 253 | 311 |
| その他 | -3 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -630 | -720 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -558 | -405 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -53 | -53 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -547 | -784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191 | -436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 721 | 529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 529 | 312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
