営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、118百万円減少し2,038百万円(前連結会計年度末比5.5%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は64百万円(前年同期は293百万円の使用)となりました。主に仕入債務の減少487百万円及び法人税等の支払62百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上210百万円及びたな卸資産の減少371百万円などがあったことによります。

2016/08/10 9:40