営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、0百万円増加し2,157百万円(前連結会計年度末比0.0%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は24百万円(前年同期比96.7%減)となりました。主に売上債権の増加390百万円や仕入債務の減少326百万円及び法人税等の支払100百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益566百万円及びたな卸資産の減少185百万円などがあったことによります。

2017/02/08 9:12