営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、23百万円減少し2,297百万円(前連結会計年度末比1.0%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は295百万円(前期は24百万円の獲得)となりました。主に売上債権の増加209百万円や仕入債務の減少286百万円及び法人税等の支払122百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益635百万円及びたな卸資産の減少202百万円などがあったことによります。

2018/02/07 9:04