有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
預金
当座預金	76
普通預金	5
別段預金	2
預金計	83
現金	0
合計	84

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
上野製薬㈱	1
内外香料㈱	0
㈲土江本店	0
ヤスマ㈱	0
合計	1

(ロ)期日別内訳

平成26年4月 (百万円)	平成26年5月 (百万円)	合計 (百万円)
1	0	1

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
丸紅㈱	262
丸善製薬㈱	71
トーハン㈱	56
池田糖化工業㈱	27
グリコ栄養食品㈱	16
その他	48
合計	483

(ロ)売掛金の滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
511	11,880	11,908	483	96.10	15.29

(注) 1.消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
2.算出方法

売掛金回収率	=	当期回収高
		期首残高	+	当期発生高
売掛金滞留期間	=	期首残高	+	期末残高	÷	当期発生高
			2			365

ニ.棚卸資産
商品及び製品

	品名	金額(百万円)
商品	精製糖・他	39
製品	精製糖	557
	精製蜜	0
	ステビア(αG)・他	320
	小計	878
合計		917

仕掛品

	品名	金額(百万円)
仕掛品	糖液	193
合計		193

原材料及び貯蔵品

	品名	金額(百万円)
原材料	原料糖	944
	ステビア(αG)原料・他	133
	補助材料	28
	包装材料	3
合計		1,109

ホ.関係会社短期貸付金

相手先	金額(百万円)
太平洋製糖㈱	981
合計	981

ヘ.関係会社株式

銘柄	株式数(株)	金額(百万円)
ヨートーハウジング㈱	8,000	400
トーハン㈱	200,000	115
太平洋製糖㈱	3,000	155
合計	211,000	670

ト.関係会社長期貸付金

相手先	金額(百万円)
太平洋製糖㈱	1,974
合計	1,974

② 負債の部
イ.買掛金

仕入先	金額(百万円)
丸紅㈱	486
岡常製糖㈱	28
東京信和商事㈱	23
㈱徳倉	16
松谷化学工業㈱	7
その他	20
合計	582

ロ.短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱りそな銀行	730
農林中央金庫	600
㈱八十二銀行	400
㈱みずほ銀行	200
三井住友信託銀行㈱	150
その他	150
合計	2,230

ハ.1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱千葉銀行	80
三井住友信託銀行㈱	75
㈱りそな銀行	70
農林中央金庫	60
合計	285

ニ.長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	300
㈱横浜銀行	200
㈱りそな銀行	119
三井住友信託銀行㈱	75
農林中央金庫	60
その他	20
合計	774