利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは、主にたな卸資産の増加により1,786百万円の資金の減少となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、3,026百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ、3,467百万円の資金の減少となりました。

2015/06/26 11:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,148百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ、1,658百万円の資金の減少となりました。これは、主にたな卸資産の増加により1,786百万円の資金の減少となったことによるものであります。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、3,026百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ、3,467百万円の資金の減少となりました。これは主に有価証券の収支差により3,499百万円の資金の減少となったことによるものであります。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、1,288百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ、2,101百万円の資金の増加となりました。これは、主に短期借入金の収支差により2,000百万円の資金の増加となったことによるものであります。

2015/06/26 11:04