キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -179億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 159億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 11,454 | -5,476 | -6,329 | 5,978 | -2,303 | 9,364 | 通期 | 2,148 | -3,026 | 1,288 | -878 | -4,072 | 10,127 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 12,688 | -2,081 | -8,359 | 10,607 | -1,086 | 12,375 | 通期 | 4,594 | -2,178 | -1,091 | 2,416 | -2,203 | 11,452 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 11,621 | -3,096 | -8,349 | 8,525 | -1,218 | 11,628 | 通期 | 5,536 | -7,573 | -732 | -2,037 | -2,220 | 8,682 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 12,061 | -394 | -8,350 | 11,667 | -930 | 11,998 | 通期 | 1,718 | -87 | 1,266 | 1,631 | -5,413 | 11,578 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 11,877 | -2,280 | -10,269 | 9,597 | -1,209 | 10,905 | 通期 | 2,540 | -1,988 | -2,644 | 552 | -2,597 | 9,485 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 12,580 | -2,030 | -8,726 | 10,550 | -920 | 11,308 | 通期 | 2,991 | -2,631 | 898 | 360 | -2,712 | 10,743 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 9,896 | -432 | -10,435 | 9,464 | -993 | 9,772 | 通期 | -181 | -2,736 | -1,124 | -2,917 | -2,666 | 6,701 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 13,395 | 850 | -8,436 | 14,245 | -873 | 12,511 | 通期 | 2,577 | 489 | 1,381 | 3,066 | -2,340 | 11,150 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,597 | -613 | -11,126 | 6,984 | -1,539 | 7,007 | 通期 | -1,825 | -1,704 | 2,969 | -3,529 | -3,546 | 10,589 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 15,922 | -1,602 | -17,971 | 14,320 | -1,971 | 6,938 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -8億7800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 24億1600万
- 2017年3月（連） マイ転
- -20億3700万
- 2018年3月（連） プラ転
- 16億3100万
- 2019年3月（連） -66.16%
- 5億5200万
- 2020年3月（連） -34.78%
- 3億6000万
- 2021年3月（連） マイ転
- -29億1700万
- 2022年3月（連） プラ転
- 30億6600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -35億2900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.72%
- 2016年3月（連）
- 7.94%
- 2017年3月（連）
- 9.52%
- 2018年3月（連）
- 2.92%
- 2019年3月（連）
- 4.38%
- 2020年3月（連）
- 5.25%
- 2021年3月（連）
- -0.33%
- 2022年3月（連）
- 4.41%
- 2023年3月（連）
- -2.81%