日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 719 | 1,422 |
| 減価償却費 | 1,214 | 1,088 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | -127 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -80 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -282 |
| 支払利息 | 47 | 40 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -125 | -31 |
| 有形固定資産除却損 | 26 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 585 | -262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,398 | 14,049 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -72 | -150 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 441 | 374 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,614 | -5,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249 | 3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | -155 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,727 | 2,821 |
| その他 | -56 | -10 |
| 小計 | 11,727 | 12,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 282 |
| 利息の支払額 | -65 | -53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56 | -430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,877 | 12,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -610 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 610 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,500 | -1,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,209 | -920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 526 | 545 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -15 |
| 預り保証金の返還による支出 | -89 | -91 |
| その他 | 115 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,280 | -2,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,920 | 1,920 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,620 | -9,620 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | -70 |
| 配当金の支払額 | -704 | -1,130 |
| 自己株式の売却による収入 | 84 | 24 |
| その他 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,269 | -8,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -672 | 1,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,485 | 11,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
