日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,690 | 719 |
| 減価償却費 | 1,068 | 1,214 |
| 減損損失 | 66 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -13 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -163 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 65 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -68 | -80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -272 |
| 支払利息 | 40 | 47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -125 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -517 | 585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,815 | 12,398 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -71 | -72 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 151 | 441 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,879 | -5,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138 | -249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -353 | -15 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,363 | 2,727 |
| その他 | -69 | -60 |
| 小計 | 12,017 | 11,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 272 |
| 利息の支払額 | -50 | -65 |
| 保険金の受取額 | 137 | 6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -294 | -56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,061 | 11,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,300 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -9,000 | -3,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,500 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -930 | -1,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 526 |
| 貸付けによる支出 | -222 | -23 |
| 預り保証金の返還による支出 | -87 | -89 |
| その他 | -3 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394 | -2,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,920 | 1,920 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,620 | -11,620 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93 | -70 |
| 配当金の支払額 | -703 | -704 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | 84 |
| その他 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,350 | -10,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,316 | -672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,578 | 10,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
