日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,116 | 1,690 |
| 減価償却費 | 1,141 | 1,068 |
| 減損損失 | － | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -27 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | 37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -48 | -68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -251 |
| 支払利息 | 43 | 40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 42 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201 | -517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,797 | 13,815 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -196 | -71 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -253 | 151 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,976 | -5,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100 | 138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -265 | -353 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,142 | 2,363 |
| その他 | 4 | -69 |
| 小計 | 11,891 | 12,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 251 |
| 利息の支払額 | -56 | -50 |
| 保険金の受取額 | － | 137 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -450 | -294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,621 | 12,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -800 | -1,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,500 | -9,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,500 | 10,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,218 | -930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 49 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -222 |
| 預り保証金の返還による支出 | -92 | -87 |
| その他 | 33 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,096 | -394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,920 | 1,920 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,620 | -9,620 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93 | -93 |
| 配当金の支払額 | -702 | -703 |
| 自己株式の売却による収入 | 25 | 26 |
| その他 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,349 | -8,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175 | 3,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,628 | 11,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
