日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,102 | 1,116 |
| 減価償却費 | 1,170 | 1,141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | -70 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40 | -48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -237 |
| 支払利息 | 45 | 43 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139 | -201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,804 | 14,797 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -171 | -196 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -71 | -253 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,657 | -6,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 477 | -100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99 | -265 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,351 | 3,142 |
| その他 | 3 | -2 |
| 小計 | 12,813 | 11,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 237 |
| 利息の支払額 | -56 | -56 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -248 | -450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,688 | 11,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800 | -800 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,086 | -1,218 |
| 貸付けによる支出 | -227 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -92 | -92 |
| 預り保証金の受入による収入 | 57 | － |
| その他 | -2 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,081 | -3,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,920 | 1,920 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,620 | -9,620 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93 | -93 |
| 配当金の支払額 | -711 | -702 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | 25 |
| その他 | -11 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,359 | -8,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,247 | 175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,375 | 11,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
