日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,223 | 1,102 |
| 減価償却費 | 1,056 | 1,170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | -69 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12 | -40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -180 |
| 支払利息 | 47 | 45 |
| 有形固定資産除却損 | 32 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -397 | 139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,028 | 13,804 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -156 | -171 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3 | -71 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,787 | -5,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 596 | 477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11 | -99 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,534 | 2,351 |
| その他 | -60 | 3 |
| 小計 | 12,022 | 12,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 180 |
| 利息の支払額 | -50 | -56 |
| 保険金の受取額 | 19 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -692 | -248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,454 | 12,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800 | -800 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,500 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,303 | -1,086 |
| 貸付けによる支出 | － | -227 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 70 |
| 預り保証金の返還による支出 | -92 | -92 |
| 預り保証金の受入による収入 | 200 | 57 |
| その他 | 17 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,476 | -2,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,920 | 1,920 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,620 | -9,620 |
| 長期借入れによる収入 | 160 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96 | -93 |
| 配当金の支払額 | -709 | -711 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | 26 |
| その他 | -9 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,329 | -8,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -351 | 2,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,364 | 12,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
