日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第128期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,952 | 7,060 |
| 減価償却費 | 2,514 | 2,312 |
| 減損損失 | 5,679 | 527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -163 | -112 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -147 | -159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -775 | -887 |
| 支払利息 | 81 | 97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -834 | -6,978 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,710 | -63 |
| 固定資産処分損 | － | 286 |
| 有形固定資産圧縮損 | － | 57 |
| 補助金収入 | － | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202 | 422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,273 | 2,803 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -193 | 31 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -197 | 186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81 | 3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -293 | 6 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 3 | 99 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -299 | -730 |
| 受取保険金 | -42 | -84 |
| 火災損失 | 112 | － |
| その他 | 13 | -14 |
| 小計 | -2,882 | 4,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 775 | 887 |
| 利息の支払額 | -63 | -115 |
| 保険金の受取額 | 2 | 12 |
| 火災損失の支払額 | -94 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -828 | -1,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,090 | 4,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,500 | 5,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,500 | -5,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -9,000 | -3,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 898 | 8,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,748 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,872 | -3,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,177 | -212 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | － | 57 |
| 預り保証金の返還による支出 | -74 | -34 |
| 預り敷金の受入による収入 | 132 | 232 |
| 預り敷金の返還による支出 | -418 | -121 |
| その他 | -25 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,206 | 1,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,500 | 12,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,330 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71 | -37 |
| 配当金の支払額 | -703 | -991 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,001 | -1,002 |
| その他 | | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,605 | -9,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,489 | -3,809 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,364 | 4,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
