日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第127期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,633 | 3,952 |
| 減価償却費 | 2,624 | 2,514 |
| 減損損失 | 88 | 5,679 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -219 | -163 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -110 | -147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -950 | -775 |
| 支払利息 | 103 | 81 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -902 | -834 |
| 補助金収入 | -943 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | -7,710 |
| 固定資産圧縮損 | 942 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160 | -202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,145 | -4,273 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33 | 16 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 978 | -193 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -76 | -197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234 | -81 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 313 | -293 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 341 | -299 |
| 受取補償金 | -133 | － |
| 受取保険金 | － | -42 |
| 火災損失 | － | 112 |
| その他 | 113 | |
| 小計 | 12,275 | -2,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 950 | 775 |
| 利息の支払額 | -103 | -63 |
| 保険金の受取額 | － | 2 |
| 火災損失の支払額 | － | -94 |
| 補償金の受取額 | 133 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -210 | -828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,044 | -3,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,500 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,500 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 9,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -9,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 945 | 898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 8,748 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,129 | -5,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -1,177 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | 943 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 150 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -123 | -74 |
| 預り敷金の受入による収入 | 24 | 132 |
| 預り敷金の返還による支出 | -15 | -418 |
| その他 | 978 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,315 | 2,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,030 | 13,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,730 | -15,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107 | -71 |
| 配当金の支払額 | -665 | -703 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,001 | -1,001 |
| その他 | 9 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,465 | -3,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,263 | -4,489 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,853 | 8,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
