日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第126期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,908 | 2,633 |
| 減価償却費 | 2,382 | 2,624 |
| 減損損失 | 243 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -274 | -219 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -64 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -638 | -950 |
| 支払利息 | 123 | 103 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -186 | -902 |
| 補助金収入 | － | -943 |
| 固定資産圧縮損 | － | 942 |
| 有形固定資産除却損 | 48 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,436 | 160 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,000 | 7,145 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 62 | -33 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -136 | 978 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 54 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -568 | 234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23 | 313 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -171 | 341 |
| 受取補償金 | － | -133 |
| その他 | -155 | 91 |
| 小計 | -856 | 12,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 638 | 950 |
| 利息の支払額 | -121 | -103 |
| 保険金の受取額 | 46 | － |
| 補償金の受取額 | － | 133 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,532 | -210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,825 | 13,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,010 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 224 | 945 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,678 | -4,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -102 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | 24 | 943 |
| 預り保証金の返還による支出 | -129 | -123 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6 | 150 |
| その他 | -20 | 987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,704 | -1,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 22,330 | 18,030 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,330 | -25,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133 | -107 |
| 配当金の支払額 | -672 | -665 |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | -1,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 25 | 17 |
| その他 | -10 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,969 | -9,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -560 | 2,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,589 | 12,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
