日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,087 | 1,908 |
| 減価償却費 | 2,409 | 2,382 |
| 減損損失 | 473 | 243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94 | -274 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -634 | -638 |
| 支払利息 | 117 | 123 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,485 | -186 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 48 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 675 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305 | -1,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,973 | -2,000 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2 | 62 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 204 | -136 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1 | 54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 634 | -568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16 | -23 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37 | -171 |
| その他 | -24 | -155 |
| 小計 | 2,727 | -856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 634 | 638 |
| 利息の支払額 | -128 | -121 |
| 保険金の受取額 | 0 | 46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -655 | -1,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,577 | -1,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,010 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 680 | 1,010 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,045 | 224 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 776 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,100 | -2,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -147 |
| 貸付金の回収による収入 | 309 | － |
| 国庫補助金等の受入による収入 | 9 | 24 |
| 預り保証金の返還による支出 | -156 | -129 |
| 預り保証金の受入による収入 | 30 | 6 |
| その他 | 15 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 489 | -1,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 16,030 | 22,330 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,030 | -18,330 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -136 | -133 |
| 配当金の支払額 | -698 | -672 |
| 自己株式の取得による支出 | -910 | -239 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 25 |
| その他 | -13 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,381 | 2,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,449 | -560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,150 | 10,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
