日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,305 | 3,087 |
| 減価償却費 | 2,370 | 2,409 |
| 減損損失 | 21 | 473 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -94 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 23 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -570 | -634 |
| 支払利息 | 109 | 117 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -5 | -1,485 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 45 | 23 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -623 | 305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,841 | -2,973 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -135 | 204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -378 | 634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | 16 |
| その他 | -131 | 10 |
| 小計 | 137 | 2,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 570 | 634 |
| 利息の支払額 | -88 | -128 |
| 保険金の受取額 | 3 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -803 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181 | 2,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -680 | -1,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 650 | 680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -504 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 336 | 2,045 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 776 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,625 | -2,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -141 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 309 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | 298 | 9 |
| 預り保証金の返還による支出 | -165 | -156 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 30 |
| その他 | -46 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,736 | 489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,030 | 16,030 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,120 | -13,030 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136 | -136 |
| 配当金の支払額 | -708 | -698 |
| 自己株式の取得による支出 | -316 | -910 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 10 |
| その他 | -14 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,124 | 1,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,042 | 4,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,701 | 11,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
