日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,998 | 2,305 |
| 減価償却費 | 2,339 | 2,370 |
| 減損損失 | － | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -159 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -103 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -548 | -570 |
| 支払利息 | 92 | 109 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 122 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -85 | |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411 | -623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,012 | -2,841 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -215 | -135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 418 | -378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114 | -14 |
| その他 | 212 | -131 |
| 小計 | 3,344 | 137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 548 | 570 |
| 利息の支払額 | -79 | -88 |
| 保険金の受取額 | 2 | 3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -824 | -803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,991 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,260 | -680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 610 | 650 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 336 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,749 | -2,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 715 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -25 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 9 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | 286 | 298 |
| 預り保証金の返還による支出 | -176 | -165 |
| 預り保証金の受入による収入 | 20 | － |
| その他 | -20 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,631 | -2,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,120 | 13,030 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,120 | -13,120 |
| 長期借入れによる収入 | 160 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136 | -136 |
| 配当金の支払額 | -1,132 | -708 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -316 |
| 自己株式の売却による収入 | 24 | 11 |
| その他 | -15 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 898 | -1,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,258 | -4,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,743 | 6,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
