日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,955 | 1,998 |
| 減価償却費 | 2,512 | 2,339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 156 | -159 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -149 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -530 | -548 |
| 支払利息 | 108 | 92 |
| 受取補償金 | -231 | － |
| 支払補償金 | 359 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -6 | 122 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -125 | -85 |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 465 | 411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,293 | -1,012 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -295 | -215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376 | 418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 138 | -114 |
| その他 | -173 | 212 |
| 小計 | 2,523 | 3,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 530 | 548 |
| 利息の支払額 | -97 | -79 |
| 保険金の受取額 | 38 | 2 |
| 補償金の受取額 | 231 | － |
| 補償金の支払額 | -359 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -327 | -824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,540 | 2,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -1,260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 610 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,500 | -1,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,500 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,398 | -2,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 527 | 715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -83 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 15 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | 7 | 286 |
| 預り保証金の返還による支出 | -179 | -176 |
| 預り保証金の受入による収入 | 107 | 20 |
| その他 | 37 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,988 | -2,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,120 | 13,120 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,120 | -11,120 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136 | -136 |
| 配当金の支払額 | -705 | -1,132 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 84 | 24 |
| その他 | -16 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,644 | 898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,093 | 1,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,485 | 10,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
