日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 11:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,786 | 1,955 |
| 減価償却費 | 2,416 | 2,512 |
| 減損損失 | 66 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -32 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -199 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | 156 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -92 | -149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -471 | -530 |
| 支払利息 | 102 | 108 |
| 受取補償金 | － | -231 |
| 支払補償金 | － | 359 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 27 | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -125 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,038 | 465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -445 | -1,293 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -145 | -295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 492 | -376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -344 | 138 |
| その他 | -336 | -173 |
| 小計 | 1,869 | 2,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 530 |
| 利息の支払額 | -75 | -97 |
| 保険金の受取額 | 138 | 38 |
| 補償金の受取額 | － | 231 |
| 補償金の支払額 | － | -359 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -686 | -327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,718 | 2,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,050 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,050 | 600 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | -3,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15,500 | 3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,217 | -2,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196 | -95 |
| 貸付けによる支出 | -222 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 28 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | 9 | 7 |
| 預り保証金の返還による支出 | -175 | -179 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14 | 107 |
| その他 | 80 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87 | -1,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,120 | 13,120 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,120 | -15,120 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182 | -136 |
| 配当金の支払額 | -705 | -705 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 42 | 84 |
| その他 | -15 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,266 | -2,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,896 | -2,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,578 | 9,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
