日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,194 | 1,786 |
| 減価償却費 | 2,333 | 2,416 |
| 減損損失 | － | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -45 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 199 | -199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 71 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -95 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -426 | -471 |
| 支払利息 | 104 | 102 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 27 |
| 有形固定資産除却損 | 47 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84 | -1,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,104 | -445 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -337 | -145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -385 | 492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79 | -344 |
| その他 | 178 | -347 |
| 小計 | 6,027 | 1,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 472 |
| 利息の支払額 | -86 | -75 |
| 保険金の受取額 | 1 | 138 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -831 | -686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,536 | 1,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,130 | -2,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,130 | 2,050 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,500 | -10,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,000 | 15,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,220 | -5,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -196 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -222 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 69 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | 81 | 9 |
| 預り保証金の返還による支出 | -179 | -175 |
| 預り保証金の受入による収入 | 80 | 14 |
| その他 | 2 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,573 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,120 | 13,120 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,120 | -11,120 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182 | -182 |
| 配当金の支払額 | -703 | -705 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 43 | 42 |
| その他 | -17 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -732 | 1,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,770 | 2,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,682 | 11,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
