日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,164 | 2,194 |
| 減価償却費 | 2,455 | 2,333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -42 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | -13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -85 | -95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -426 |
| 支払利息 | 116 | 104 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 8 | － |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 462 | 84 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -325 | 2,104 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19 | -337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258 | -385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 183 | 79 |
| その他 | 2 | 178 |
| 小計 | 4,891 | 6,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 426 |
| 利息の支払額 | -91 | -86 |
| 保険金の受取額 | 18 | 1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -562 | -831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,594 | 5,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -2,130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 2,130 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,203 | -2,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 111 |
| 貸付けによる支出 | -227 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 97 | 110 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | 289 | 81 |
| 預り保証金の返還による支出 | -185 | -179 |
| 預り保証金の受入による収入 | 57 | 80 |
| その他 | -7 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,178 | -7,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,120 | 13,120 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,120 | -13,120 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182 | -182 |
| 配当金の支払額 | -712 | -703 |
| 自己株式の取得による支出 | -353 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 45 | 43 |
| その他 | -18 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,091 | -732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,324 | -2,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,452 | 8,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
