日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,139 | 2,164 |
| 減価償却費 | 2,375 | 2,455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 217 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -338 |
| 支払利息 | 115 | 116 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 29 | 8 |
| 有形固定資産除却損 | 43 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246 | 462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,872 | -325 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 65 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139 | 258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85 | 183 |
| その他 | 350 | 2 |
| 小計 | 3,089 | 4,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 338 |
| 利息の支払額 | -95 | -91 |
| 保険金の受取額 | 19 | 18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,157 | -562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,148 | 4,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,560 | -1,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,560 | 1,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,999 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,999 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,072 | -2,203 |
| 貸付けによる支出 | － | -227 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 97 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | 966 | 289 |
| 預り保証金の受入による収入 | 216 | 57 |
| 預り保証金の返還による支出 | -183 | -185 |
| その他 | 45 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,026 | -2,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,120 | 13,120 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,120 | -13,120 |
| 長期借入れによる収入 | 160 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184 | -182 |
| 配当金の支払額 | -712 | -712 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -353 |
| 自己株式の売却による収入 | 44 | 45 |
| その他 | -16 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,288 | -1,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410 | 1,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,127 | 11,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
