日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 10:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第126期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,387 | 1,792 |
| 減価償却費 | 1,125 | 1,211 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -216 | -125 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -32 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -340 | -574 |
| 支払利息 | 53 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -32 |
| 補助金収入 | － | -385 |
| 固定資産圧縮損 | － | 384 |
| 有形固定資産除却損 | 43 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,347 | -226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,367 | 16,178 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -98 | -170 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 783 | 930 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,768 | -7,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238 | 110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41 | -17 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,572 | 3,588 |
| その他 | -55 | 27 |
| 小計 | 8,173 | 15,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 574 |
| 利息の支払額 | -59 | -57 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -857 | 166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,597 | 15,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,010 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,539 | -1,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -35 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | － | 385 |
| 預り保証金の返還による支出 | -66 | -61 |
| その他 | -18 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613 | -1,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,130 | 1,830 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,530 | -18,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71 | -61 |
| 配当金の支払額 | -671 | -664 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -559 |
| その他 | 19 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,126 | -17,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,142 | -3,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,589 | 6,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
